短跑健将还是长跑冠军?股票策略私募公司百强榜发布!(公司获2019年1-4月获私募排排网百强股票策略私募收益第二十九)

原创: 排排君 排排网官微   2019-05-20 本文章64阅读

私募排排网百强股票私募公司榜单正式发布!本次榜单包括今年以来、一年期、三年期、五年期股票策略公司百强,并对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。

今年以来百强私募平均收益46.87%,10亿以下规模占去七成

据私募排排网数据中心统计,2019年前4月有业绩记录,且满足榜单条件的前100名私募首尾收益差190.42%。

从地区分布来看,上海地区32家私募上榜,深圳地区29家私募上榜,沪深地区上榜私募占去六成;此外还有北京12家、珠海5家、宁波4家私募上榜。

从规模来看,从入围百强榜单的私募规模来看,1-10亿规模的私募数量最多,为70家,10-20亿规模为14家,20-50亿规模的私募数量10家,50亿以上规模的私募仅为6家。

业绩归因:

赛亚资本:赛亚资本自2017年来一直坚定持有高成长价值股,并满仓运行,高成长企业基本面持续爆发推动股价上涨。

中阅资本:中阅资本各产品严格执行公司投委会的仓位指导、配置建议和交易纪律。行业上重点配置了生猪养殖板块、新能源汽车板块,生物医药板块;交易上严格做好日内价差交易和跨日调仓交易。未来3-6个月,中阅资本预计指数宽幅震荡,行业板块的表现分化更大。重点配置行业前景明朗的生猪养殖产业、ETC产业、新能源汽车、军工;同时布局估值优势明显的医药、房地产行业中的优势公司。

骏骁投资:骏骁投资准确预判并根据市场信号及时抓住了本轮中级反弹行情,再次就是对行情演化力度及进度把握较好,在行情早期显著提升仓位并成功捕捉到了市场热点板块尤其是券商板块,4月以来,骏骁投资明显降低了整体仓位,保留住了多数收益。

白鹭资管:白鹭资管在日内统计套利、alpha量化选股、CTA等多个策略上具备卓越的研发、交易能力,产品条线布局全面,多年以来为客户获取超越牛熊的稳健收益。今年以来,白鹭多个产品条线取得出色的收益。

一年期百强私募最高收益234.28%,深圳私募拔得头筹

据私募排排网数据中心统计,2019年前4月有业绩记录,且满足榜单条件的前100名私募首尾收益差216.95%。

业绩归因:

超赢投资:超赢投资全面落实高质量发展理念。坚持责任投资和价值投资的理念。超赢投资6年来坚持对数家上市公司调研。基于深度调研,理顺投资逻辑,不断夯实投资体系。2019年1-4月以来,超赢投资主要专注兼顾持续成长与价值并具备攻守兼备特质的个股,并认为二季度市场调整是建仓的良机。

睿璞投资:睿璞投资始终坚持“价值投资”理念和“逆向投资”风格,寻找具有安全边际的优质公司进行投资。今年以来,指数出现反弹,睿璞投资持仓的股票凭借良好的业绩表现也获得较好收益。睿璞投资并不对宏观和市场做出预测,而是寻找拥有优秀生意模式和坚实的护城河、行业需求与宏观关联小、以及有充足安全边际的投资标的,因此复杂多变的宏观因素并不会影响它们的投资价值。

同犇投资:同犇投资坚守基于深入基本面研究的价值投资,主要配置持续受益于居民消费升级的食品饮料、医药、教育等行业。基金经理曾连续五年获得新财富食品饮料行业最佳分析师第一名,偏好大消费。展望未来,同犇投资认为内需型消费企业受贸易摩擦影响较小,增值税税率下调将提升优质消费品企业盈利,外资将增加A股消费龙头配置,继续看好大消费。

三年期百强私募23只产品收益翻倍,上海深圳平分秋色

据私募排排网数据中心统计,三年期百强私募首尾收益差384.94%。

从规模来看,入围三年期百强榜单的私募规模来看,依旧是1-10亿规模的私募数量最多,为62家,而10-20亿规模、20-50亿规模、50亿以上规模的私募仅分别为11家、16家、11家。其中入围三年期百强私募榜单的50亿以上规模私募分别是:基岩资本、景林资产、滚雪球投资、高毅资产、幻方量化、少薮派投资、宽远资产、明汯投资、明达资产、金锝资产、千合资本。

业绩归因:

汉和资本:长期优异历史业绩的取得,来自于汉和资本对投资标的内在价值的深刻理解;自主构建并不断完投研体系和流程;始终知行合一,坚定不移的在中国资本市场践行超长期价值投资理念。

少薮派投资:少薮派创新投资理念认为超额收益来自多数人的误区。在传统研究的基础上,针对行为金融学揭示的容易产生决策偏差的地方,去寻找多数人的误区。近年对于股票供求结构、筹码稀缺性、交易对手行为、估值标准、市场情绪的研究,都是基于此。少薮派旗下产品采用统一操作策略,从2016年开始长期高仓位持有大蓝筹至今。2019年受益于高仓位持有的大蓝筹,产品净值已经屡创新高。未来:除了大蓝筹策略外,少薮派产品将率先布局科创板网下打新作为附加策略。

幻方量化:今年以来市场回暖,成交活跃度大幅上升,量价因子alpha收益显著。幻方量化产品总体表现稳健,未来一段时期,幻方量化认为市场成交热度将有所回落,大盘将步入阶段性震荡,beta收益下降,alpha收益将有所凸显,市场重心将回归选股逻辑。

滚雪球夺冠五年期百强私募榜,老牌百亿私募现身

据私募排排网数据中心统计,五年期百强私募首尾收益差641.5%。

值得关注的是,随着统计周期的拉长,较大规模的私募数量占比明显增加,占比更是超过三成,其中不乏众多老牌私募。

业绩归因:

美港资本:在去年的大熊市中,美港资本作为价值投资坚定践行者,选择在极低估值时坚定持有并不断买入具有长期竞争优势的公司,这些公司在复杂的经济环境中表现出了强大的韧性,即使在困难时刻仍砥砺前行。

黑森投资:黑森投资坚守价值投资理念,以模型化的思路投资,特色为长线收益稳健。自始至终,黑森投资基于长期视角,理性持有低估优质股组合,该组合在2019年上涨,是主要的收益来源。市场在过去半年,经历了消沉和亢奋,接下来大概率指数震荡、个股分化。黑森投资将一如既往的坚守理念,提升自身,做好当下,静待丰收。

新思哲投资:成绩的取得源于新思哲沉着而冷静的定力,股市低位2500点满仓的选择已经为收益率贡献了一半的保障。其次,在中国经济增速放缓,持有低估核心资产为穿越周期贡献了信心和另一半的收益保障。最后,核心资产公允定价的把握是新思哲核心能力源泉。

保银投资:2018年四季度,保银认为由于估值偏低、政策托底、资金流入,市场大概率会触底反弹;事实验证了保银投资的判断,旗下偏多头紫荆怒放基金获得较高回报。4月财报月,基于价值投资理念、海外投资,对冲策略,在整体市场下行的背景下,保银旗下的偏多紫荆怒放基金、中性中国价值基金都获得了亮眼的正回报。未来保银继续看好5G、老龄化、教育相关的确定性投资机会,为投资人带来长期持续稳定增长。

航长投资:刘国杭领导的航长投资今年继续保持稳健的表现,旗下产品净值几乎没有受到近期大盘调整的影响。主要是在市场沉迷于题材性炒作的时候,航长投资保持了理智的清醒,成功收获一个大号的阿尔法。刘国杭对系统性风险保持一贯的敏锐,他认为当前存量资金博弈的市场结构还是相当的明显实体经济持续承压,市场很难获得足够的上涨动力。不过,核心资产估值处于历史较低水平,为价值投资提供良好的条件,因此这种结构性行情大有可为。

凤翔投资:今年以来股市估值相较历史均值仍处于大幅打折状态,凤翔投资满仓坚定持有一篮子优质标的,获得较好收益是价值回归的必然结果。凤翔投资在此估值底部区域战略乐观看待未来A股市场,认为坚持好公司好价格,立足长远一定会获得丰厚的回报。